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英伦金融:「黄金交易早评」美零销售好于预期,美元坚挺金价走低

07-26 外汇配资

  :上周五美股三大股指携手重挫,因中国和欧洲经济数据疲弱,引发对全球经济放缓的担忧,道指跌入技术回调区域,标普500指数失守重要的2600点心理关口。不过美国零售销售数据表现理想,环比增长,加上市场普遍预期美联储即将加息,避险资金热烈追捧美元美元指数强势冲高后涨幅收窄,在97.5水平稍偏下方靠稳,金银承压走低。欧元区的CPI数据新鲜出炉,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年12月加息机会为76%,2019年1月为77%,3月再次加息的机会则见31%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率低位区间震荡,金银料呈区间盘整。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1220-1230区间好仓存在一定支持,而1240-1250区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,贸易形势变幻莫测,特朗普政府内忧外患麻烦不断,美联储官员鹰鸽分歧明年政策路径成疑,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

  美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

  美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

  上周五美股三大股指携手重挫,因中国和欧洲经济数据疲弱,引发对全球经济放缓的担忧,道指跌入技术回调区域,标普500指数失守重要的2600点心理关口。不过美国零售销售数据表现理想,环比增长好于预期,加上市场普遍预期美联储即将加息,避险资金热烈追捧美元。美元指数强势冲高后涨幅收窄,在97.5水平稍偏下方靠稳,金银承压走低。原油方面,油价急跌近2%,大幅回吐了此前一日的反弹涨幅,美股走势糟糕,而且中国经济数据亦表现黯淡,市场对全球经济放缓或导致原油需求大幅下降而忧心忡忡。本周市场焦点,重中之重自然是由美联储领衔的美英日三大央行议息,尽管美联储此次决议加息的悬念不大,但美联储主席鲍威尔对当前利率与中性利率差距的观点,以及对明年政策路径的看法,仍然有着相当重要的参考意义;英国、日本央行均按兵不动的可能性较高。数据方面,在美国,预计NAHB房产市场指数表现稳健,新屋开工骤然遇冷,营建许可下滑势头放缓,贸易逆差继续扩大,成屋销售差强人意,美联储加息25个基点,初请略增,谘商会领先指标大致持平,GDP变化不大,核心PCE物价指数在2%下方相对持稳,密歇根大学消费者信心终值不作修正,耐用品订单表现欠佳,个人支出稍微收缩。预计加拿大CPI稍微下行,GDP增长轻微提速,零售销售小幅增长。在欧洲,预计欧元区CPI小幅走低,消费者信心持续减弱;德国IFO商业景气相对平淡,Gfk消费者信心变化不大;法国GDP大致持平;英国CBI工业订单与零售销售差值有所收窄,零售物价变化不大,CPI与PPI大致持平,零售销售止跌回升,英国央行维稳现行利率,GDP维持缓慢增长。在亚太区,预计澳大利亚失业率依然高企;日本央行坚持负利率政策,CPI表现平稳。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

  黄金】:美零售销售环比增长好于预期,美元坚挺金价走低。1)首个即市策略,升穿1242可适量做多,看1250,1254,突破追1258,1263。2)反之,跌破1233,目标1229,1222,突破可追1217,1211。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,贸易形势变幻莫测,特朗普政府内忧外患麻烦不断,美联储官员鹰鸽分歧明年政策路径成疑,金银区间震荡,以1205-1217区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

  【原油直击】上个交易日,原油价格回落,纽约期油跌超过百分之2,伦敦期油曾经跌穿每桶60美元。中国经济数据疲弱,市场担心中国能源需求下降,加上美股下挫,油价受影响。纽约期油以每桶51.2美元收市,跌1.38美元,跌幅百分之2.6。伦敦期油收市报60.28美元,跌1.17美元,跌幅百分之1.9。总结全星期,纽约期油跌近百分之2.7,扭转过去两个星期升势。伦敦期油跌近百分之2.3。从供应面看,OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,此前随着减产协议的执行,市场趋于平衡,但美国增产步伐不减,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、意大利预算赤字、法国因燃料税调增爆发动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率逐步降低,油价积累的大量涨幅陆续回吐,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价持续崩跌并痛失60美元整数大关,全球供应激增担忧挥之不散,油价接连制造暴跌惨剧,G20峰会中美贸易达止战共识,油价惊险守住50美元整数大关后一度出现报复性反弹,OPEC+艰难地就2019年减产目标达成协议,但美股跌势反复,市场谨慎评估OPEC+减产前景,油价在低位区间反复震荡。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看50.37,49.42,阻力看52.06,53.25。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

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