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07-24 外汇配资

  买卖组成的,因此一笔掉期外汇买卖具有一前一后两个起息日和两项约定的汇率水平。在掉期外汇买卖中,客户和银行按约定的汇率水平将一种货币转换为另一种货币,在第一个起息日进行资金的交割,并按另一项约定的汇率将上述两种货币进行方向相反的转换,在第二个起息日进行资金的交割。

  最常见的掉期交易是把一笔即期交易与一笔远期交易合在一起,等同于在即期卖出甲货币买进乙货币的同时,反方向地买进远期甲货币、卖出远期乙货币的外汇买卖交易。 功能 调整起息日客户叙做远期外汇买卖后,因故需要提前交割,或者由于资金不到位或其它原因,不能按期交割,需要展期时,都可以通过叙做外汇掉期买卖对原交易的交割时间进行调整。

  例如:一家美国贸易公司在1月份预计4月1日将收到一笔马克货款,为防范汇率风险,公司按远期汇率水平同银行叙做了一笔3个月远期外汇买卖,买入美元卖出马克,起息日为4月1日。但到了3月底,公司得知对方将推迟付款,在5月1日才能收到这笔货款。于是公司可以通过一笔1个月的掉期外汇买卖,将4月1日的头寸转换至5月1日。 防范风险若客户目前持有甲货币而需使用乙货币,但在经过一段时间后又收回乙货币并将其换回甲货币,也可通过叙做掉期外汇买卖来固定换汇成本,防范风险。

  例如:一家日本贸易公司向美国出口产品,收到货款500万美元。该公司需将货款兑换为日元用于国内支出。同时公司需从美国进口原材料,并将于3个月后支付500万美元的货款。此时,公司可以采取以下措施:叙做一笔3个月美元兑日元掉期外汇买卖:即期卖出500万美元,买入相应的日元,3个月远期买入500万美元,卖出相应的日元。通过上述交易,公司可以轧平其中的资金缺口,达到规避风险的目的。 掉期交易只做一笔交易,不必做两笔,交易成本较低办理程序1、客户要对已达成的远期交易进行展期,必须在该远期交易起息日的要5个工作日前向原叙做远期交易的银行机构或部门提出申请,经批准后填写新的《保值外汇买卖申请书》办理外汇掉期交易。

  2、客户要对已达成的远期交易提前交割,须在提前交割的5个工作日前向原叙做远期交易的银行机构或部门提出申请,经批准后填写新的《保值外汇买卖申请书》办理外汇掉期交易。

  3、客户办理新的外汇掉期交易,对客户的要求与办理即期和远期外汇买卖相同,需要有贸易或其他保值背景,填写《保值外汇买卖申请书》,并比照办理远期外汇买卖的办法交存一定数量的保证金。

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