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美钻井生产活跃拖累INE原油 另需关注这两个市场相关性

07-19 外汇配资

  7.6元,跌幅为1.94%,日内最低触及375.5元/桶。供应增加和全球经济放缓使原油面临压力,国内已经自高点下跌超35%。原油需求放缓,流动性趋紧,下行风险加大,美国钻井油活跃,美国钻井平台的数量增加了10个,料暗示美国原油产量有望进一步走高。另外,油价与美股同步暴跌,同时黄金价格上涨,美元下跌,从月差上看近期原油本身基本面的驱动不强。圣诞节来临,油价短期波动料减弱,维持在45-47美元区间波动。

  上海能源交易所原油期货价格继续下跌,主力合约SC1903,以384.8元/桶收盘,下跌7.6元,跌幅为1.94%。全部合约成交530918手,持仓增加2750手至78242手。主力合约成交518302手,持仓量增加3722手至56670手。

  11月中国液化天然气进口猛增。中国海关总署23日公布的最新数据显示,11月中国液化天然气进口量达599万吨,同比增长48.5%;进口额226.8亿元(人民币,下同),是去年同期的一倍以上。前11个月,中国液化天然气进口量总计4752万吨,同比增长43.6%;进口额1534.1亿元,同比增长79.5%。今年中国进口整体明显扩大。商务部官员日前透露,2018年全年中国进口额有望突破2万亿美元,创历史新高。

  商务部称,今后将采取多种措施进一步扩大进口,包括优化进口商品结构,增加农产品、资源性产品进口,增加日用消费品、养老康复护理等产品进口,促进建筑设计、商贸物流、研发设计、节能环保等生产性服务业进口,提高产业竞争力;培育新的国家进口贸易促进示范区等。

  【中石化最新发布的《2019中国能源化工产业发展报告》显示,明年我国天然气市场将继续保持供应紧平衡局面】

  报告显示,2019年我国天然气市场将继续保持供应紧平衡局面。天然气供应能力将提升,基本能够满足市场需求,但在“煤改气”等政策推动下,部分地区需求增速超过基础设施建设增速,需求高峰期仍将存在供应紧张形势。天然气供应能力将提升,基本能够满足市场需求,但在“煤改气”等政策推动下,部分地区需求增速超过基础设施建设增速,需求高峰期仍将存在供应紧张形势。

  塔里木油田多措并举保障西气东输和西气西用供气,截至12月23日,日外输天然气7980万立方米,首次突破7900万立方米,同比增长12.7%。

  随着投资者对明年全球经济实力的担忧,近期油价与全球主要股指一同失利,因全球经济放缓将进一步打压能源需求。交易商表示,在圣诞节和新年假期前,交易清淡和风险厌恶导致跌幅过大。根据贝克休斯能源服务公司的报告,钻井油活跃美国钻井平台的数量增加了10个,至883台,料暗示美国原油产量有望进一步走高。由于页岩油行业的成功,美国成为世界上最大的产油国,产量为1160万桶/日,增加了对供过于求的担忧。

  近期油价与美股同步暴跌,同时黄金价格上涨,美元下跌,从月差上看近期原油本身基本面的驱动不强,大类资产之间的相关性说明近期的下跌驱动主要来自宏观面,美联储加息与美国政府可能停摆另整体金融市场的风险偏好明显下降,短期来看,由于油价持续下跌,OPEC不得不公布具体减产配额来提振市场信心,此外,由于存在产区贴水,目前Bakken、米德兰等页岩油产区的油价已经跌至30美元/桶左右的盈亏平衡价格,这将势必影响明年生产商们的资本支出计划。

  光大证券最新研报认为,此前OPEC和以俄罗斯为首的非OPEC产油国达成一致,签署减产协议,减产规模达120万桶/天。此次OPEC+减产协议的达成,表明主要产油国的价格同盟依然存在,且表明在当前价格区域,各个主要产油国的减产动机非常明显。我们认为原油价格已经逼近底部区域,除非全球经济形势出现大幅下行,预计原油价格进一步下行空间有限。而石化化工相关公司底部区域也已现。

  卡特尔及其领导人沙特阿拉伯或许没有10年前的影响力,但2018年的情况表明,它们对全球原油价格仍至关重要。尽管此后俄罗斯和美国已迎头赶上,但欧佩克产油国仍拥有全球供应的绝大份额。卡特尔决定从明年1月起,将全球原油日产量削减120万桶,这将有助于2019年上半年市场重新平衡,但事后可能证明这一决定并不充分。油价下跌可能会刺激需求,但欧佩克的努力对全球经济影响不大。

  目前,石油正陷入熊市,投资者担心美国创纪录的石油产量(目前已超过每日1100万桶),以及动荡不安的燃料市场可能拖累需求。美国石油仍是2019年的不确定因素,因为它没有签署任何供应协议。事实证明,与大型石油公司相比,美国页岩油钻探企业对价格波动的反应更为敏感,但它们的总体反应极其难以衡量,因为它们没有协调供应决策。钻井平台生产率的数据会有一到两个月的滞后,通常会在接下来的6到12个月里进行大幅修正。同样,消费对价格变化的反应也有6到18个月的滞后。等到需求破坏变得明显时,已经太迟了,价格也会上涨太多。

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