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凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第三届董事会第十六次会议决

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  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2018年11月14日以电子邮件发送给各位董事、监事及高级管理人员,会议于2018年11月19日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。本次会议由公司董事长HAOHONG先生主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  为减少因汇率波动对公司资产和盈利水平的不利影响,与会董事同意公司及子公司使用不超过7亿元人民币(或等值外币,在上述额度可以滚动使用),利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、、利率掉期等业务。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://)的公告信息。

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通知于2018年11月14日以电子邮件方式发送给各位监事,公司第三届监事会第十三次会议于2018年11月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席张婷女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  监事会认为:董事会提出的衍生品投资计划,是在保证正常经营的前提下,使用自有资金进行衍生品投资,是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制,落实各项风险防范措施,有利于提高公司抵御汇率波动的能力,提高经营管理水平。董事会提出的衍生品投资计划是可行的、必要的,风险是可以控制的,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  相关公告详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的公告信息。

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)为减少因汇率波动对公司资产和盈利水平的不利影响,公司于2018年11月19日召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品投资业务的议案》,同意公司及子公司使用不超过七亿元人民币(或等值外币,在上述额度可以滚动使用),利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、结构性掉期等业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司衍生品投资管理制度》的相关规定,该事项在董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下:

  4、交易品种:金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务

  5、流动性安排:衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景,投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。

  公司及子公司服务的主要客户群体多采用美元进行结算,同时经营支出和投资支出主要为人民币,需要持续进行外币结算以满足经营需要。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力,更好的规避和防范汇率波动风险,增强公司财务稳健性,使用自有资金进行外汇衍生品投资,有利于降低汇率波动造成的财务风险,公司及子公司有必要根据具体情况,适度开展外汇衍生品交易,提前锁定未来一定周期的结汇价格,以加强公司的外汇风险管控。

  2、公司已制定《衍生品投资管理制度》,对公司及子公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。

  3、公司成立了衍生品投资工作小组,具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。

  4、公司投资工作小组成员应充分理解衍生品投资的特点和潜在风险,严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理。

  1、市场风险:衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益;在衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于投资损益。

  2、流动性风险:衍生品以公司外汇收支预算为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求。

  3、履约风险:公司及子公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,基本不存在履约风险。

  4、其它风险:在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。

  1、公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》对衍生品交易公允价值予以确定,根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》在定期报告中对衍生品予以列示和披露。

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