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“我们进军外汇行业了吗?”海尔兄弟一脸懵逼!

06-21 外汇配资

  昨天,很多业内朋友或投资者问笔者“海尔是否推出了外汇交易平台”?说实话,问的我一脸懵逼,想必海尔兄弟接到这个询问也会满脸懵逼。

  看到微信圈刷着标题为“重磅!海尔集团…”的文章,着实令人啼笑皆非。海尔集团的官方新闻稿标题为“海尔财务公司选用彭博外汇电子交易平台实现高效外汇管理”。怎么就被我们同行解读为“海尔”了呢?一家跨国公司的财务部门正常地选用一个金融工具,进行汇率风险对冲和管理,怎么又成了“重磅事件”呢?

  对于媒体来说可以吸眼球,对平台销售来说可以达到一定营销效果,这都可以理解。但利用断章取义,穿凿附会的文章来大肆宣传,是否考虑过这种“不实”报道所带来的负面影响呢?

  这个行业有太多胡说八道的文章。对此,我想在这里谈谈海尔集团财务公司用彭博的FXGO平台做什么?彭博的FXGO平台又是什么个东东。

  大家都知道,海尔集团是一家大型的综合性跨国家电制造公司,在全球很多个国家多有销售网点或制造工厂。那么问题来了,一家跨国公司在海外发生贸易过程中,肯定会产生一些外汇债权或债务。对于海尔集团这样的跨国公司而言,外贸活动、国际信贷,甚至国际投资过程中,都不可避免产生外汇交易,也因此会产生一定的汇率风险。

  全球外汇市场是时刻波动的,汇率的波动导致企业无法事前确定进出口货款的本币数额,因此增加了企业财务预算的困难,使得企业经营成本有所上升。同时,汇率的无序波动,又会给公司海外资产、海外分支机构财务报表合并过程中产生折算风险和折算损益等风险。

  这也是为什么海尔集团财务公司为什么会选购彭博FXGO和多重资产风险管理系统(MARS)服务,全面提升外汇产品交易和风险管理水平。这样能够利用有效的金融工具减轻外汇风险,包括减轻汇兑风险、避免外汇交易带来的各类税务风险。

  事实上,海尔集团财务公司在2013年就取得了外管局远期结售汇和人民币外汇掉期业务资格,同时在查阅中国外汇交易中心会员信息时,你会发现海尔集团财务公司还是人民币外汇掉期会员(共129家机构),人民币外汇即期会员(共582家机构)以及人民币外汇远期会员(共156家机构)。

  据悉,目前海尔集团全球涉及的贸易结算货币超过16种。海尔集团通过FXGO这样的金融工具,进行远期结售汇等衍生业务来锁定进口付汇成本及出口利润水平,规避汇率风险和降低经营成本。同时透过不断提升和完善外汇管理体系,整体实现成本最优、风险最小的外汇风险管理。

  彭博从2000年开始进入外汇市场,到2006年其外汇产品才开始被很多家公司使用。彭博设计的外汇产品非常广泛,包括新闻资讯、数据、分析、执行和通讯,再往后开始建立端对端的解决方案,包括报价、交易前分析,到执行、交易后服务等。

  也因此,彭博的目标客户非常广,包括国际和地区性银行、跨国企业、对冲基金和政府机构等等。FXGO是彭博旗下的外汇产品之一,但是外汇却不仅仅是其主要资产类别。

  FXGO是无缝整合了多种外汇解决方案。它的特色之一便是在单一执行平台上实现了多重服务,包括提供透明报价、交易解决方案和风险整合等。而FXGO的流动性提供商目前已经超过500多家,这是其它平台无法比拟的优势。

  FXGO平台服务几乎覆盖到所有主要的外汇产品,包括监管或未监管市场的现货、掉期、无本金交割远期(NDFs)、储蓄和期权。包括银行、买方客户等都可以从FXGO获得商业解决方案。此外,可免费定制的无缝STP、可连通超过15家算法提供商、从客户订单处理系统(OMS)或者Excel中引入上百个订单等,都是FXGO成为非常受欢迎的产品。

  FXAll同样一家全球性电子外汇交易解决方案提供商,客户群体包括资产管理公司、银行、对冲基金、经纪自营商和跨国公司等,所提供的产品涉及外汇即期、外汇远期、外汇掉期、无本金交割远期外汇等。同时,FXall外汇交易平台还支持场外交易、金银即期、远期和掉期交易以及接入银行存款服务。

  不管是FXAll还是FXGO,他们所扮演的角色并非做市商,而是牵线搭桥者。它们将客户与流动性提供商(主要为银行)进行对接,客户通过FXAll或FXGO交易平台整合的最优最理想的价格直接进行交易,减少交易成本;并可以通过这些平台获取外汇交易信息。

  除了海尔集团的财务公司,就拿全球规模第二大的棕榈油种植公司Golden Agri-Resources来举例。2015年,Golden Agri选择彭博FXGO平台对冲外汇风险。Golden Agri来自印尼,其业务遍布全球多个国家。而采用FXGO平台,可以利用其流动性提供商网络对冲G10货币、亚洲新兴市场货币的交易风险。

  在全球化背景下,跨国企业在不同国家之间的资金流动相当频繁,而一国的汇率时时都在变化中,极可能对跨国企业的资产以及营收造成消极影响。对这些企业的财务部门来说,进行外汇风险对冲还能直接且有效地降低企业运营成本,避免不同国家之间汇率变化导致的财务亏损。

  Golden Agri选择FXGO便是处于高效和节约成本的原因。而对FXGO来说,类似Golden Agri这类的跨国集团是非常重要的客户组成部分。FXGO约20%左右的客户群体都是机构客户,而且比重还在不断增加。

  此外,南美大众汽车(VW)集团在几年前就选择了FXGO作为其单一的外汇交易平台。大众汽车南美区的业务运营地区包括阿根廷、巴西等国,总部则使用FXGO平台展开内部和外部通讯,同时管理南美洲不同国家之间的外汇汇率风险。

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