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期弱现强 市场情绪谨慎

07-01 期货配资

  本周大盘先抑后扬,板块分化较大。截至周三收盘,沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.04%、-0.19%、0.53%,对应股指当月合约涨跌幅分别为-0.3%、-0.53%、0.23%,对应升贴水为-6.6点、-2.0点、-35.3点。三大期指重现全部贴水的局面,期弱现强,说明短线期指投资者还是相对谨慎。

  期指周三持仓呈现全面减仓的局面,IF减仓3736手,IH减仓1968手,IC减仓2505手。市场适度减仓不算坏事,说明多空矛盾没有进一步升级。综合看周三总持仓表现,期指多头略占上风。如果拉长一些,累计看最近4天的持仓变化,IF减仓达到8512手,IH微幅增仓285手,IC减仓2569手。这4天走势期指基本都是先抑后扬,说明调整入场资金在离场,这对于增强企稳的有效性还是有利。只是如果没有增量资金进场,突破前期高点还是有难度。

  分析周三交易所公布前20席位持仓数据,IF合约合并计算净空头寸从9679手扩大到11145手,IH净空从5898手扩大到6232手,IC净空从7265手扩大到7653手,三大期指空头优势都有一定提高,其中,IF净空扩大最明显。但是前20席位多空持仓有所不同,IF多头减仓1576手小于空头减仓2197手,这与净持仓变动方向不一致,IC也是多头减仓801手小于空头减仓1278手,只有IH多头减仓1652手高于空头减仓1305手。

  主力席位数据分析,IF多头席位分歧较大,中信、华泰、兴证分别减仓671手、505手和479手,永安、国泰分别加仓607手和309手,但空头基本变动较大的都是减仓,加仓的席位并不多。IH多空同样以减仓为主,不过空头出现东证和国信分别加仓188手和226手略微冲淡了空头减仓的力量。IC的亮点是中信大幅减空638手,华泰和国泰分别加多238手和221手。整体看,主力席位持仓变化,多空资金都以离场为主,但IF和IC多头存在一些分歧,IH空头有分歧。

  综合分析,期指总持仓短线减仓对上攻不利,要向上突破还是需要增量资金配合。另外,净持仓和贴水全面偏弱,显示短线谨慎,主力席位分歧中也呈现观望情绪。总体看,预计大盘在向上突破前仍有蓄势需求,当前IC略偏强。 (作者单位:中信期货)

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