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金山论期:夜盘及12月4日商品期货操作策略

06-22 期货配资

  亚洲电子盘期间nymex 1月原油期货(clf9)上涨2.47美元,涨幅4.85%,报53.4美元/桶,交易区间52.03-53.85美元/桶。国际衍生品智库分析师认为,中美两国同意在激烈的贸易战中停火的利好消息推动国际油价,同时市场对本周将召开的石油输出国组织的减产预期亦对油价有所推动。nymex 1月原油期价震荡重心或有所上移,短线建议在52.5-55美元/桶区间交易。原油1901今天终于止跌大幅反弹,从今天收盘看,空头暂时减退,原油进入超跌反弹行情,操作上,短线可以逢低抢反弹,预计夜盘或明天震荡上行。注意415的支撑。

  据SMM调研,预计11月铜管企业开工率为71.90%,环比增加7.70个百分点,同比下降12.63个百分点。一方面,年底空调行业将迎接消费旺季,空调企业需要提前准备生产,需求提前传导到铜管供给端,11月份开始订单将逐渐有趋好趋势。另一方面,一月份开始美国对国内商品出口关税由10%提高到25%,出口企业为在关税实施前抢出口,11月份集中生产,预计开工率提高。沪铜1901全天大幅上行,午后一直盘整到尾盘,做多力量没有减弱,预计夜盘或明天小幅回调继续震荡上行。

  全球库存持续下降,LME 持续高升水,国内升水稳中有降,锌价支撑力度减弱。锌精矿加工费12月仍有上调至进口155美元/吨,国产5100元/吨,地方加工费也录得较多上调;炼厂分享利润稳定在6200以上,生产积极性提高,但受限于环保力度加强,矿业及炼厂整顿,叠加精矿平均品位下降,炼厂产能恢复局限,精锌供应仍然偏紧。沪锌1901合约今日期价开盘迎来直线上涨,最高触及21645承压震荡回落,午后窄幅震荡盘整,尾盘收涨3.82%,早评已提示过行情上扬无回调迹象,预计今日继续震荡上涨,行情走势符合我位金山论期精准分析,操作上,多单减仓持有,上方依然关注21800附近压力位。

  因库存较低价格超卖,产地现货焦炭持续上涨,累计实现三轮提价,预期仍有上调空间。港口库存虽然近日有所回升,但下游钢厂亦接受了两轮价格上涨。焦炭现货市场走货顺畅,焦企和钢厂库存低,以消化第二轮提价为主,错峰生产不明显(不排除后期增多可能),焦企和钢厂均在观望中旬错峰生产执行的力度。钢坯市场持续走弱,其下游停车采购放缓,对焦炭价格有牵制作用。焦炭、焦煤1901今天大幅拉升,盘中小幅震荡继续上行,尾盘小幅收高,从今天收盘看做多的意愿没有减弱。预计今天夜盘或明天继续震荡上行。注意焦煤反弹高度1525点,焦炭2275点。

  在建筑钢市场上,价格大幅下跌。全国主要市场主流规格螺纹钢品种的均价为每吨4006元,一周下跌215元。从最新公布的库存数据来看,社会库存继续下降,但钢厂库存持续累积,这说明,因为终端需求减弱,商家拿货放缓,钢厂的压力开始增加。在板材市场上,价格总体下跌。热轧板卷价格大幅下跌,全国主要市场主流规格热轧产品的市场均价为每吨3652元,一周下跌167元。中厚板价格大幅下跌,全国主要市场主流规格普中板的平均价格为每吨3777元,一周下跌174元。如今,钢厂利润已大幅收缩,各类检修信息正在逐渐增多。但不论是被动限产还是主动减产,暂时还难以看到供应端的产量压力出现大幅有效的缓解。螺纹1901全天震荡午后有所跳水,尾盘小幅反弹,总体收小阴,操作上建议反弹做空为好,抢反弹时冲高要及时止盈。预计夜盘或明天冲高回落。注意3670反弹压力。

  11月上旬,美国国际贸易法院宣布要求对17年对华卡客车轮胎“双反”裁定发回重审。在当前中美贸易大环境下,该双反案发回重审的结果或不容乐观。此外,11月中旬欧委会对我国卡客车胎反补贴终裁认定结果也尘埃落定。此次欧盟卡客车胎双反措施将持续5年,我国轮胎出口企业的欧盟市场份额预计会大幅下滑,并且不出意外,该负面影响会长期存在。内需方面,10月中下旬以来,轮胎厂家为规避美国19年1月份执行加征25%关税的风险,多加大开工负荷,增加对美轮胎出口量,因此轮胎行业开工水平近期持续维持在相对高位。但随着后续该支撑因素的逐渐消退,12月份轮胎开工率或面临较大的下行风险。橡胶1901全天大幅震荡,早盘大幅拉声,午后又大幅跳水,总体收小阴,从月线看胶价打开进一步下行空间,空头没有改变,预计夜盘或明天冲高回落,注意10990的压力。

  国内甲醇市场基本面依然偏弱,加之宏观环境偏弱,多头推涨意愿不强。昨日由空头主动性平仓、获利出局创造的反弹行情缺乏可持续性,后市期价一旦回升至重要阻力线附近,空方逢高再次介入的意愿又将增强。预计在空强多弱的背景下,未来甲醇弱势难改。甲醇1901经过2天反弹力,今天冲高大幅跳水。空头仍然占据主要地位,午后加速下行。预计在空强多弱的背景下,未来甲醇弱势难改。预计夜盘或明天继续震荡下行。

  中美领导会晤把原定于1月1日的关税增加向后延长2个月至3月初再决定,具体增加与否需要等待期间谈判结果,市场短期对此已有一定反应,不过近期订单应该会有所增加如果能叠加仓单出库力度加大,需要关注反弹力度。日前公布的10月棉花商业库存大幅增加(去年绝对数增加108,今年131万吨),工业库存数据方面,同比小幅下降,纱线和坯布库存增加,短期终端订单较差仍然拖累市场表现。郑棉1905合约今日期价开盘迎来直线上涨,最高触及15525后滞涨维持高位震荡盘整,午后小幅回调,尾盘收涨1.29%,底部反弹,操作上没有完全把握的话,宜观望为主。

  目前基本面情况缺乏推动行情变动的新消息,贸易摩擦是近期主导豆粕价格的重要因素。就目前情况,中美会谈正式释放和缓信号,考虑到市场近日已逐步反映对贸易摩擦和解的预期,加之2018/2019年度全球大豆供给充足,国内大豆、豆粕库存偏高的基本面情况,豆粕价格仍有继续下跌的空间。豆油1901全天震荡下行,盘中冲高回落,午后单边震荡下行,从今天收盘看,做空的动力没有减退,豆油还有一定下行空间。预计夜盘或明天继续震荡下行,注意5350的支撑,5420压力。

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