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鹰眼看期:大宗商品期货11月7日行情研判

06-11 期货配资

  总体来看,2018年三季度我国国际收支继续保持平衡。在我国经济运行延续稳中有进态势、转型升级深化发展以及质量效益稳步提升的背景下,未来我国经常账户差额将保持在合理区间,跨境资金也仍将保持双向流动、总体平衡的局面。

  螺纹钢:天津地区厂提主流价格在4530-4630元/吨,上海地区厂提主流价格在4660-4690元/吨,rb1901贴水732;热卷方面,上海热卷5.5-11.75*1500*C规格主流价格在4010元/吨左右;天津热卷5.5-11.75*1500*C规格主流价格在4040元/吨左右。坯料方面,唐山地区普方坯价格稳至3910元/吨。螺纹钢前期受4000一线支撑后修复反弹结束一举下破4千一线,压力中心下移,可依托4000一线做空螺纹钢,行情近期有触碰3900的意愿。

  焦炭:环保限产下大型焦企开工率有所下滑,限产区域性规模依然分化;上周港口及钢厂库存微升,焦企库存下降仍在低位出货较好,第三轮提价基本落地,后续严格环保将是大概率事件供给依然偏紧;后续钢厂限产下需求或将缩减,但目前补库意愿仍存,现货强势下如期反弹至鹰眼前期提示2430一线,但期货盘面2450一线是回到牛市的价格中枢,短期盘面首此线压制行情回调在所难免,现货的支撑很难再驱动焦炭价格攀高,轻仓空单再次进场以昨日前高为止损,短期价格会回到2380-2370进行调整。

  焦煤:考虑到部分前期关停煤矿陆续复产,焦煤供应偏紧情况有所缓和,再加上11月起各地区陆续开启限产模式,下游钢焦企业对于焦煤的需求或将边际减弱,对焦煤形成一定压力。鹰眼前期提示的1330的多单及时止盈,短期1400一线整数压力阻碍焦煤形成有效的攀升,短期行情打回1330的概率极大,可依托1400进行短空。

  原油:美国总统特朗普称希望逐步实施对伊朗制裁,因担心能源市场受到冲击进而导致全球油价攀升;虽然美国正式对伊朗能源领域实施制裁,但美国给予8个国家及地区临时的伊朗原油进口豁免,这压制市场氛围,关注api原油库存报告。nymex原油期价小幅下跌,期价受5日均线压力,下方考验6月低点62.3美元一线支撑,短线呈现震荡整理走势。策略方面短线62-64.5美元区间交易。

  橡胶沪胶2日持续震荡,现货市场小幅上调,市场悲观情绪浓厚,成交清淡。青岛地区2日天然橡胶报价:17年全乳报价10350-10400元/吨左右,3L报价10300元/吨左右,烟片报价11500-11600元/吨左右。11月2日,沪胶持续小幅震荡,现货市场报价小幅上调,市场整体成交清淡。上海地区天然橡胶报价:17年全乳胶报价10350-10400元/吨左右,18年烟片胶报价11800-12150元/吨左右,越南3L报价10500-10600元/吨左右。操作上橡胶以买进多单为主,盘中短线多单可依托11000位止损,于11200一线买进多单。长线多单可依托10500位止损于11200之下开始分批布局,短期策略不变。

  甲醇:从甲醇原料端来看,冬季原料因环保和供暖等因素影响,供应预期较为紧张。而汇率因素导致国内甲醇进口量整体呈现缩量态势,由于东南亚生物柴油需求旺盛,部分货物转口至东南亚市场,后期国内进口增幅有限。但此前甲醇的连续上涨导致下游烯烃工厂成本压力日增,部分企业开始降负,对需求产生不利影响。甲醇1901合约关注2840一线支撑,短期建议在2840-2960区间交易,。

  豆粕: 外盘丰产压力仍在,不过价格进入种植成本区间后,下移动力在逐步减弱,再叠加收割进度迟缓和部分产量受损的预期,外盘短期大概率或呈现振荡偏强走势。国内豆粕除了CBOT大豆价格的拉动之外,另外,成本抬升,以及远月预期供应偏紧继续支撑国内豆粕价格。因此,豆粕期价在短期利空释放后或继续振荡回升。所以策略暂时不变3100多单继续持有即可。

  棉花:下游消费旺季不旺,外纱冲击开始显现,坯布端库存累积,销售情况不佳。1901合约面临巨大的新老棉仓单压力,预计短期内仍将弱势震荡。国际市场,美棉出口销售放缓,中国合同取消情况屡屡发生。市场对于全球需求有所担忧,这对于后期美棉出口有较大影响。生产方面,由于天气影响,美棉主产区灾情不断,质量下降是大概率事件,产量后期也有下调可能,对于棉价或有一定支撑。目前的棉花价格具有很好的长期买入价值,

  苹果:苹果 陕西产区纸袋富士70#统收2.8-3.1元/斤,较收购初期有所下跌,以质论价,优果基本已经完成入库,价格参考意义不大;栖霞地区纸袋80#一二级低价来到3.0元/斤,质量较前期下滑,入库完成之后,后期面临圣诞、元旦双节带动,消费及出库情况值得关注。从苹果价格在10700左右时鹰眼一再强调可果断做多苹果,目前行情仍会继续上涨,新建多单可在11400左右。

  中国GDP数据疲弱,三季度GDP同比增长6.5%,为全球金融危机以来单季度的最低值;前三季度经济同比增长6.7%,亦小幅低于预期。为防止经济继续出现下行风险,中国实施多项积极政策,消费、投资、出口均存在企稳回升的可能。

  沪铜:在下半年进口盈利窗口打开以及市场对于明年Vedanta复产节奏的预期下,LME现货铜处于一个高升水的状态,但需要注意的是LME back结构出现大幅的收窄,在库存屡创新低的基本面被充分透支下,未来back结构并不稳定,后市重点关注LME库存变化以及Vedanta复产节奏。沪铜将再次延续震荡偏强操作,再次回归日线震荡中枢,支撑位置49650新仓可以参与多单。目前延续维持49650震荡。仍以多单思路跟进

  沪锌:风险偏好情绪回暖,多入空平,沪锌快速拉涨直线冲高5日均线摸高21500元/吨,随后于其上沿盘整至收盘。收涨报21465元/吨,较前一交易日收盘涨370元/吨,涨幅1.75 %,成交量增56388手至26.9万手,持仓量增7076手至16.7万手。日内宏观积极信号传递至基本金属,沪锌探低40日均线后,直线上行冲高至5日均线上沿,KDJ技术指标出现拐头,加之三地库存续降提振。行情如期反弹,运行区间在21000—22500元/吨。新建空单可在21500.

  沪镍:镍铁宽松的供应预期是市场悲观的主因,镍铁价格下调至1045-1055元/镍点,进入秋冬季,内蒙古和辽宁地区镍生铁工厂产量受限,但年底山东鑫海和印尼金川新增产能将对供给端产生较大压力。现货升水大幅上调,俄镍较无锡主力1811合约升水550元/吨,金川镍较无锡主力1811合约升水8000元/吨左右,下游成交整体谨慎。近期不锈钢社会库存重新开始增加,消费需求也有所转淡,但财政部将提高部分不锈钢产品出口退税率,从11月1日开始实行,对出口略有提振。鹰眼前期提示短线参考97000支撑力度,建议逢低做多操作,可破位新低止损。行情策略不变

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