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兴业投资(英国)原油日评:多空因素相互发力

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  周四国际原油高位宽幅震荡,早盘受累于美国原油产量创记录新高令供应过剩担忧重燃,此外美国就业和制造业数据乐观提振美元人气,也相应加剧了油价压力;不过OPEC月报以及中美贸易谈判及关税消息刺激了市场乐观情绪,加之美国政府部分关门的影响令美元回吐涨幅,支持油价企稳回升。截止收盘,美国WTI原油2月期货收跌0.04美元,或0.08%,报52.18美元/桶,最高触及52.57美元/桶,最低跌至50.97美元/桶;布伦特原油3月期货收跌0.13美元,或0.21%,报61.11美元/桶,盘中最高触及61.50美元/桶,最低跌至60.00美元/桶。

  石油输出国组织(OPEC)周四发布的月报显示,去年12月该组织原油产量环比下滑75.1万桶/日至3160万桶/日,因沙特、利比亚以及伊朗的产量下降。12月产量降幅是OPEC自2017年1月以来录得最大的单月环比降幅,这有助于改善当前的供应过剩局面,从而帮助油价企稳反弹。OPEC在其官网称,将在4月17-18日于维也纳召开会议制定原油政策。值得注意的是,这次进行的是非常规会议, 6月25日在维也纳才会举行常规会议。不过,目前美国产量的不断攀升依然是OPEC平衡原油市场供需的最大威胁。另一方面,全球经济放缓愈加明显依然令投资者忧虑重重,这也会拖累原油等风险资产的表现。

  美东时间周四下午,有报道称华盛顿官员正在考虑下调对中国的关税,以加速解决旷日持久的贸易争端。此外,中国商务部宣布副总理刘鹤应美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽邀请,将于1月30日至31日访美,就中美经贸问题进行磋商。中美两国关于关税与贸易谈判的积极消息再次刺激了市场乐观情绪,提振了原油等风险资产表现。

  周四美元指数冲高回落,早些时候受到乐观的就业数据和费城联储制造业指数的提振,触及96.226盘中高点,但由于美国政府继续关门,美元受压回吐涨幅,最低触及95.944低点,最终收于开盘价附近96.019。

  美国劳工部最新公布的数据显示,截止1月11日当周初请失业救济金人数降至21.3万的五周低位,预期为22万,前值为21.6万。初请失业救济金数据表明,就业市场的强劲势头得以维持,有望继续对经济提供支撑作用。此外,美国1月费城联储制造业指数大幅升至17,远好于市场预期的9.5。靓丽的数据支持美元的盘中反弹。

  美国芝加哥联储主席埃文斯(2019年有投票权)周四称,美国经济表现良好,就业报告强劲。我们将保持耐心,观察数据表现。点阵图预测今年加息两次似乎可信,但次数也可能更少。现在是暂停加息的良好时机。美国政府停摆越久带来的问题就越多。预计就业增速将放缓,通胀数据较预期疲软,希望在政策方面保持谨慎以确保通胀继续上行。

  在众议院议长佩洛西建议特朗普推迟或以书面形式传达国情咨文后,特朗普立即给予“回礼”,推迟了众议院议长佩洛西和其他国会议员访问阿富汗美军的计划。原本无权阻止议长出行的特朗普采用了一种颇为迂回的方式——拒绝行政部门为国会议员的出行提供军用飞机。特朗普同样以政府停摆为借口,取消了派代表团出席瑞士达沃斯论坛的计划。本周早些时候,白宫表示,计划派遣财政部长努钦、国务卿蓬佩奥、商务部长罗斯、美国贸易代表莱特希泽和负责政策协调的副幕僚长里德尔前往达沃斯。特朗普上周以政府关门为由取消了自己参加论坛的计划。

  美国联邦政府史上最长时间的关门造成的影响越来越大了。政府关门造成的经济影响更加严重。HYCM英国)援引纽约时报称,按照每关门一天拖欠雇员工资2亿美元粗略计算,到目前为止,关门的总成本已经有50亿美元左右了。如果再加上福利金,成本总额大概超过60亿美元。这已经超过特朗普坚持要求的50亿美元边境墙建设预算了。

  美联储第三号人物、联邦公开市场委员会(FOMC)永久票委、纽约联储主席威廉姆斯定于北京时间22:05的讲话将是本周最后一个交易日的重大风险事件。由于其讲话主题涉及美国经济前景和货币政策,届时可能引发市场较大波动。如果威廉姆斯也发表措辞鸽派的言论,与近期美联储官员的言论形成呼应,市场对于美联储暂停加息的预期可能会进一步升温,美元可能会承受下行压力。

  4小时图:保利加通道略微上扬,油价接近上轨;14均线和20均线看涨;随机指标持续走高;这预示着油价可能震荡上扬。

  综述:预计日内油价将在50.50-54.20区间震荡走高,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月10日高点52.80,1月11日高点53.30及去年12月7日高点54.20。而下行留意1月16日低点51.25和50.50附近支持。

  4小时图:保利加通道略微上扬,油价接近上轨;各均线看涨;随机指标继续上扬;这预示油价可能继续震荡走高。

  1小时图:保利加通道扩散,油价冲击上轨;14小时均线上穿20小时均线;随机指标在超买区附近继续上扬。

  综述:预计日内油价将在60.00-63.70区间震荡走高,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月11日高点62.45和去年12月7日高点63.70附近水平;下方支持关注60.80和1月16日低点60.00心理关口。

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