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192倍奇迹成过眼云烟 天量虚值期权化为乌有

07-04 配资公司

  在50ETF期权市场上,价格上下波动往往以10%为起点,100%的涨跌幅也并不罕见,在临近最后交易日时,甚至超过1000%的涨幅也多次出现,为何价格波动如此剧烈?

  张毅表示,是管理资本市场风险的有益工具,期权本身有非线性波动的特点,在标的物大幅变动或隐含波动率显著变化的情况下,期权价格可能会出现翻倍现象。但这与期权市场上存在虚值期权和实值期权等不同杠杆比率的期权合约有关,虚值期权合约的标杆比率更大,可能更容易出现大幅波动。投资者关注的焦点不必仅仅局限于这种翻倍的波动,而要结合自己的投资需求,去运用期权工具,以达到自己的投资目的。毕竟单纯追求翻倍行情可能会忽视其出现的客观条件因素,承担不必要的风险。

  “期权从本质上来说是一种风险管理工具,给了投资者更加灵活地进行风险管理的机会。由于期权的杠杆属性相对较强,在标的资产波动较大时可能会出现波动较大的局面,但不宜过分解读期权动辄翻倍的局面,更应理性看待其中的风险。”杨磊说。

  郁维认为,无论是投机交易者还是套保交易者,应该要懂得期权的合理定价,要识别期权各个维度的风险。片面地相信高收益的传言后盲目参与期权交易的行为是及其不理智的。在投资期权前,一定要清楚自己如何才能盈利,最大亏损是多少,概率各是多少,是否可以通过期权组合来避免一些风险。

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