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英伦金融:「原油交易策略」OPEC减产即将拉开市场,油价略涨

06-25 配资公司

  原油价格早段跌超过百分之1后回稳,纽约期油以每桶45.41美元收市,升8美仙。伦敦3月期油收市报53.8美元,升59美仙,升幅百分之1.1。总结12月,纽约期油跌近一成,伦敦期油跌近百分之8.4。而去年全年,纽约期油跌近两成,伦敦期油跌幅更达到近两成半。两项都扭转连续两年升势。《路透》一项调查显示,经济师和分析员,由上个月估计油价今年反弹,转为预期持续下跌。根据调查,受访者预测,伦敦期油今年平均价将会由去年大约71.76美元,跌至69.13美元,较上个月的预测低超过5美元。纽约期油今年平均价预料会由去年大约64.98美元,跌至61.05美元,而上个月则预测会升至67.45美元。调查报告指,原油供应过剩及经济增长放缓,抵销石油输出国组织及盟友减产,对油价的支持作用。其中美国产油增加,是原油供应过剩的主要原因。根据美国能源部最新月报,美国去年10月每日产油量增加7万9千桶,至1153万7千桶,为有纪录以来最高,并且是连续第五个月创新高。9月份数字则调低1万7千桶,至1145万8千桶。在原油生产增加的影响下,原油进口量下跌百分之3.7,至每日731万2千桶,为2015年10月以来最低。从供应面看,OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,此前随着减产协议的执行,市场趋于平衡,但美国增产步伐不减,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、意大利预算赤字、法国因燃料税调增爆发动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率逐步降低,油价积累的大量涨幅陆续回吐,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美制裁伊朗态度软化,G20峰会中美贸易达止战共识,油价惊险守住50美元整数大关后一度出现报复性反弹,OPEC+艰难地就2019年减产目标达成协议,但美股跌势反复,市场谨慎评估OPEC+减产前景,油价在向下击穿50美元心理支撑后恐慌情绪蔓延,油价连续上演塌方式崩跌,多头放弃抵抗缴械投降,油价一度暴跌至42美元附近,养老基金年末买入预期助美股劫后重生但后劲存疑,油价从低位小幅反弹后陷入盘整。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看45.00,43.18,阻力看46.53,48.00。目前OPEC+已就2019年减产目标达成协议,特朗普政府态度存疑,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施弱化,全球经济增长前景不佳能源需求或受抑,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

  6)0530以美国12月28日当周API原油库存变动高于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

  油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

  2019年首个交易日到来,在此祝大家新年快乐,旗开得胜!2018年最后一个交易日,美国三大股指集体收涨,道指涨近270点,收于23000点上方,但12月道指累跌8.66%,道指和标普500指数均创下1931年来最大12月百分比跌幅,2018年美股三大股指均创2008年来最大年度百分比跌幅。此外,市场对美中贸易争端取得进展感到乐观,损害了美元的避险吸引力,美元小幅下滑,但美元仍录得三年来最强劲的年度表现,2018年美元指数上涨4.2%,是自2015年以来的最佳年度百分比涨幅。美元指数在清淡行情中小幅走低,继续贴近96关口,金银持续回暖。原油方面,油价剧震后小幅收涨,整体仍维持盘整态势,新年前夕交易量相对清淡,随着2019年的到来,油市参与者将密切关注欧佩克及其盟友于1月起的减产承诺。迎接2019年,重磅非农报告将拉开新一年的序幕,考虑到美国目前已经基本实现充分就业,估计时薪增速会得到更多的关注,若通胀压力有明显的消退,则美联储的紧缩步伐很可能随之放缓。数据方面,在美国,预计ADP就业人数变化不大,初请稍微减少,ISM制造业PMI表现好于预期,Markit制造业与服务业PMI表现差强人意,营建支出持续下滑,非农就业人口变动差强人意,时薪增速保持上行,失业率变化不大。预计加拿大失业率相对高企。在欧洲,预计欧元区CPI小幅下行;德国实际零售销售有轻微的增长,失业率变化不大;法国CPI大致持平;英国制造业PMI表现较好,服务业PMI则相对失色。在亚太区,预计中国财新制造业与服务业PMI向好。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

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