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机构论市:短期警惕巨幅波动 在分化中寻找机会

06-08 配资公司

  重挫逾4%,失守1700点整数关口,两市合计成交再度超过1万亿元。对于后市走向,东方财富网汇总了各大机构和名家投资观点,以供参考。

  建议投资者目前可以精选一些兼具主题性及基本面共振预期的板块及个股,在市场回调时积极低吸。对于一般投资者而言依然建议可以以指数基金为主作为配置基础,在市场回调时逐步加仓,在市场行情较好的阶段指数基金通常能跑赢大部分的基金及个股。

  如果从技术上分析,一般认为股市上涨20%就意味着牛市的开启,从这个指标看,现在A股确实已经涨了20%,进入牛市。并且这波牛市很特别,因为只花了十几天时间就完成了牛熊转变,可见这波涨势非常猛,我认为中国股市在2019年很可能进入牛市,有几大理由看好这波牛市。

  上海证大集团董事长、A股市场知名风云人物戴志康乐观地表示:“券商股快速走强,表明牛市正式启动”,本轮牛市将会“大约有200只十倍股”。戴志康3月11日下午还发布一篇最新的“牛市檄文”,再度表示A股市场将迎来一轮长期牛市,并且将“掀翻”2015年前一轮牛市的最高点,即5178点。

  目前绝大部分保险投资者偏乐观,尽管短期经济基本面较差基本已形成共识,但目前市场上涨已不基于基本面。判断未来短期波动可能加大,中长期基于MSCI扩容,微观层面边际向好等利好因素,风险偏好逐渐上升,市场情绪已经点燃,未来可能进入到快速轮动和震荡阶段,考虑在回调时适当加仓。

  上半年中国经济还将惯性下滑,随着主动去库存周期结束、产能新周期和货币财政政策效应显现,年中经济将触底,下半年企稳,全年前低后稳,经济失速风险缓解。经济有自身运行规律,关注世界经济、金融、库存、产能、房地产、政治等六大周期。

  对于未来货币政策走向,屈庆认为整个大方向依旧在放松,2019年降准可期,但降息空间不大。另外,考虑到央行仍在放松政策,债市熊市不会马上就来。他还表示,2019年全球经济将继续复苏、全球贸易格局大方向不会改变。

  海外机构投资者投资高估值小盘股、次新股、题材股、垃圾股、伪成长股的案例是比较少的,相关投资规模也极其有限。而随着A股市场股票供应量的不断增长,此类高估值品种的投机空间也在缩小,高估五类股票边缘化必然出现。

  激发市场主体活力的关键落脚点是帮助民企依次越过“三座大山”:疏通货币发展股权,移走融资的高山,最终改善融资;减轻税费降低成本,跨越转型的火山,最终改善盈利;竞争中性放松管制,融化市场的冰山,最终改善需求。18年,我们已经实施了前两步,也就是减税降费、改善融资。从全国两会传递的信号看,19年,我们不仅将实施更大规模减税降费,继续改善民企融资状况,还将进一步放松管制、打破垄断,为民企经营发展提供更广阔的空间,为民企加杠杆创造更有利的环境!

  虽然“春节效应”往往引起1-2月宏观数据大幅波动,但从今年1-2月数据公布后的投资者反馈来看,市场未能对春节因素的影响做出必要的事先调整。例如,春节从去年2月中后段提前到二月初必定导致出口同比增速在1月急升、而2月大跌,而汽车销售大概率在1月明显好于2月,等等。在本文中,我们向读者介绍一些简单有效的数据调整方法,旨在帮助投资者过滤春节因素对数据的扰动,在1月数据发布后就尽可能地对工业生产、货币信贷周期、消费需求和通胀等数据的走势做出更为合理、前瞻的判断。

  社融数据存在一个统计细节,两期存量相减并不等于当期新增,即Δ存量≠增量。常见的社融存量增速估测方法是先估测不同分项新增社融,再加总得到新增总社融,然后计算存量同比增速。这就意味着直接利用新增量估测存量增速,会引入估测误差。

  对债券市场而言,利率市场化加速推进以及对LPR的关注和讨论,可能将再次引起一轮降息预期。而从货币政策角度而言,继续深化量价配合,央行仍将致力于营造宽松的流动性环境,定向降准和降息的概率都有所增大。再此基础上,我们坚持10年国债到期收益率3.0%~3.4%的判断;一旦降息等进一步宽松政策落地,10年国债到期收益率有望突破3.0%下行到2.8%。

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