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成交规模环比回升 机构参与热情高涨

07-11 炒股配资

  5月的最后一个交易日,沪指放量突破横盘整理平台,强势站上2900点整数大关。随着指数在2900点上方的整固,有分析人士认为,在机构资金的提前建仓下,目前市场已正式吹响了进攻号角。而对机构资金的提前建仓迹象,大宗交易平台上早有反映,公开信息显示,在5月大盘地量整理期,机构通过大宗交易平台低吸了不少个股。

  据Wind资讯数据统计,5月份,沪深两市共有388家A股公司发生大宗交易1290次,累计成交30.95亿股,涉及成交总金额466.16亿元,无论成交热情还是成交规模都环比4月份均有所提升(4月份两市共有369家A股公司发生大宗交易1121次,累计成交26.04亿股,涉及成交金额436.49亿元)。

  在个股交易上,月内大宗交易成交金额超亿元的个股共有127只,其中北京银行、国轩高科、美的集团、三泰控股4家公司的成交规模最大,月内成交额均超过10亿元,特别是北京银行更是以44.31亿元一举夺得了5月份大宗交易市场个股成交规模之最的殊荣。

  通过观察可以发现,在5月10日~5月31日期间,北京银行在7个交易日发生了12次大宗交易,其中有11次买方营业部为华泰证券南京瑞金路证券营业部,仅有一次为首创证券北京五道口证券营业部。从北京银行基本面来看,良好的基本局或是其被资金关注的关键。资料显示,北京银行拥有综合化发展优势,在国家政策的支持下,已形成以银行为核心,集保险、基金、消费金融、金融租赁、村镇银行等于一体的综合金融服务平台。截至2015年末,资产总额达到1.84万亿元,较年初增长21%;贷款总额7754亿元,较年初增长15%;存款总额10223亿元,较年初增长11%,经营规模持续稳健均衡增长;不良贷款率1.12%,拨备覆盖率278%,拨贷比3.11%,资产质量保持了较好的水平。在单笔成交金额上,平安银行位居月内首位,该公司在5月27日发生了一笔大宗交易,成交量为7185万股,成交金额高达7.34亿元,买方为东海证券上海虹口区中山北一路营业部,卖方为安信证券上海杨浦区殷行路营业部。

  统计5月份大宗交易市场的折溢价情况,整体来看,1290次交易平均折价4.76%,相比4月份的3.58%有所抬升,这或与市场持续低迷有关。从公司角度看,虽然折价成交依然是大宗交易平台的主流,但期间仍出现242次溢价成交,占全部交易比重的18.76%。万里股份、耐威科技、海联讯3家公司发生的4次交易均以涨停价格成交。

  与大宗交易活跃度增加同步的是,5月份机构专用席位的买入热情也十分的高涨,买入力度大幅增强,卖出力度急剧下降。经统计,月内机构专用席位仅作为买入方的大宗交易,合计成交金额为87.37亿元,相比4月份的56.63亿元环比增加了54.28%;而机构仅作为卖出方的交易,合计成交金额仅为18.43亿元,环比4月份的48.05亿元下降了61.64%。

  值得一提的是,机构专用席位仅作为买入方的交易,整体折价率为3.19%,相比月内全部交易4.76%的折价率明显偏低,可见机构专用席位接盘时相比更为积极。从买入标的来看,机构接盘较多的有美的集团、快乐购、晶方科技、禾丰牧业等,其背后的抛售方则均为参股上市公司的产业资本,其中一些股东在公司上市之前就已经入股。随着这些产业资本的撤出,新资金正通过机构专用席位大举介入,不过机构资金介入目的或有所不同。

  5月3日、4日,美的集团登陆大宗交易市场,机构专用席位从中金北京建国门外大街证券营业部手中,以每股32.74元的均价买入4390万股,成交金额为14.37亿元。而在4月份,机构专用席位还以每股31元的价格从相同席位手中斥资12.62亿元买入公司股份。同样,禾丰牧业的第二大股东DE HEUSMAURITIUS GBL也于5月27日通过大宗交易将2666.91万股转让给机构专用席位。正是因机构资金的接盘,这两家公司股价都出现了向好表现。

  相对来说,晶方科技和快乐购虽然也获得了机构接盘,其中晶方科技第三大股东Omnivision Holding (Hong Kong) Company Limited5月合计抛售2266.97万股,快乐购股东弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)及其关联方西藏弘志投资顾问合伙企业(有限合伙)5月合计抛售4010万股,但相较美的集团、禾丰牧业,晶方科技和快乐购的基本面都出现了恶化,被机构长期持有的基本面因素并不存在。因此,两家公司股价在未来究竟如何表现仍有待观察,短期内不应轻易出手。

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