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“5·28”暴跌之后关注蓝筹股

07-05 炒股配资

  “5·30”对于老股民来说是个敏感的日子,毕竟指数6.5%的暴跌,800多只股票跌停的悲情剧谁都不想面对,好在今年的5月30日是周六,不开市,这让大家的心稍微踏实些。然而躲得过十五却躲不过初一,8年后“5·30”式暴跌还是来了,不过是提前了两天!

  5月28日周四,伴随指数“八连阳”逼空式上涨之后,沪指开盘震荡中刷新7年新高4986点,冲高5000点未果后,股指快速跳水,创业板指午后同步主板跳水。盘面上,板块近乎全线下挫,券商板块跌得尤为惨烈,板块整体跌幅超过9%,农机、煤炭石油、工程建筑、外贸、交通设施等跌幅均超过7%,两市有500多只个股跌停。截至收盘,沪指报4620.27点,跌幅为6.5%,成交12479亿元。深成指报15913点,跌幅为6.19%,成交11727亿元。创业板,收盘报3432.98点,下跌5.39%。暴跌之后段子手及时总结:“A股的神奇之处在于,你总是会两次踏入同一步河流:528=530=-6.5%”。

  是什么原因引发股指巨幅杀跌?归纳本轮暴跌的杀跌利器有:1,下周年内第七批新股发行,包括超级大象中国核电,市场预期这次新股将会冻结超过8万亿的资金,是前期新股发行冻结资金规模的几倍。2,多家券商收紧两融。3,传近日监管部门要求各银行上报资金入市情况,包括理财资金。4,有外媒报道称,中国央行近期向部分机构进行了定向正回购,期限包括7天、14天和28天,总操作量估算逾千亿元人民币。5,港交所28日披露,汇金于5月26日在A股场内减持工行和建行,金额分别为16亿和19亿。6,沪指八连阳之后技术面已经明显处于超买状态,有回调压力。

  面对“5·28”暴跌,投资者该如何应对?大盘深蹲之后会有更好的飞跃吗?“二八”拉锯间,谁会成为下一个风口?本期栏目将就上述话题展开讨论。

  大盘在近期突破前期4572点的顶部后一路上扬,本周四摸高4986点,逼近5000点关口。之后在汇金减持工行、建行和券商提高两融保证金等利空的影响下,市场出现恐慌性暴跌。笔者认为,暴跌之后,投资应该保持谨慎乐观的心态,逢低吸纳蓝筹股是比较稳妥的投资策略。

  一般来说,整数关口都面临较大的心理压力,市场一般在此点位都会出现反复,更何况指数前期涨幅过大,因此需要获利盘消化充分后方能继续上行,大盘一旦有效突破并站稳5000点,将会继续走出一轮上扬行情。事实证明,无论是机构还是散户,在5000点关口都采取了谨慎的态度,本周多家机构开始提高两融保证金的比例,目的就是降低市场可能出现的风险,正好赶上周四汇金减持工行、建行的消息传出,市场落袋为安的情绪开始出现。由于目前的市场是以散户为主的市场,并伴有融资杠杆,市场演变成恐慌性抛盘,进而出现大涨后的大跌。笔者判断,本次下跌仍然是上升途中的调整,后市大盘会在蓝筹股的带动下反复冲击5000点。

  对于汇金减持工行、建行,市场纯属借题发挥。根据港交所披露的公开信息:汇金于5月26日在A股场内减持工行和建行,金额分别为16.29亿和19.06亿元。根据相关公告,汇金减持工行、建行前后的股份占比分别由46%降至45.89%、5.05%降至2.14%。从以上信息看,汇金减持的比例很小,这样的减持数量往年经常出现。另外,有分析称汇金减持很可能是金融混改的信号,从这个意义上说,对金融股反而是利好,再加上目前A股市场的金融股较其他国际市场估值较低,其分红收益远高于一年银行存款利息收入,有较好的投资价值,因此,以四大行为代表的金融股回调空间并不大。对于本次回调,投资者应该敢于逢低吸纳绩优蓝筹股,特别是要关注低市盈率并有高送转行情的蓝筹股。这个点位,持有蓝筹股将是最稳妥的投资。

  往往一轮调整后都是市场风格转化的契机,例如2007年“5·30”后,市场就是由题材股转向蓝筹股,历史往往会有惊人的巧合,看似偶然,实属必然。因为5000点附近是公认比较高的点位,在这点位对大资金来说,持有蓝筹股是最安全的策略:可谓“进可攻,退可守”。而持有没有业绩支撑的高价绩差股,一旦赶上市场大跌,往往很难出手。同时,管理层对操纵市场的六种行为会加大打击力度,蓝筹股将会重新夺回市场主导权。

  今年以来,蓝筹板块几乎一直处于横盘整理的状态,涨幅大的主要是中小盘股,尤其是创业板和中小板的股票,但经过几个月的拉升,形势已经发生了变化,随着本周证监会严查操纵市场的六类行为措施的出台,基金“集中持股,抱团取暖”受到监管压力的挑战,本周参与创业板龙头乐视网炒作的资金开始逐步离场,出现高位派发的迹象。当然,大资金的派发很难一蹴而就,所以题材股上的资金会有一定的反复,但那也仅仅是吸引散户接盘的手段。在降准降息、牛市已经确立的大背景下,撤离题材股的资金肯定还会滞留在A股市场,调整充分的蓝筹股将是他们最好的选择。

  而近期新发基金也不可能在这个价位为高高在上的题材股抬轿子,新的增量资金必然会选择其他板块,而估值低调整充分的蓝筹将是他们的首选。

  目前的A股市场不但是国内资金积极入市,随着资本市场开放步伐的加快,A股的国际化步伐会越来越快,本周全球第二大的富时公司将A股纳入罗素指数,前期占5%的权重,将吸引百亿美元资金的入市,6月10日摩根士丹利国际资本公司(MSCI)将表决是否将A股纳入,尽管机构分析只有50%的可能,但至少明年几乎是100%的纳入,届时,将有千亿美元配置A股,这轮配置将对A股行情产生比较大的影响,国外成熟的机构一般秉承价值投资理念,A股中的银行等蓝筹股在全球化范围看有比较大的估值优势,会吸引这些资金介入。

  投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]

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