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A股有望迎来新一轮强势周期 机构调仓换股布局年末行情

07-03 炒股配资

  近期,A股市场强势冲关,但伴随指数重心上移、大消费产业股估值高企,市场参与者的分歧也在加大。谨慎者认为,目前A股估值较高,或将面临调整。但乐观者则认为,中国经济结构调整已现曙光,新的增长动能持续释放,因此A股有望迎来新一轮强势周期。

  每一位市场参与者都想成为巴菲特。但巴菲特之所以成功,有三个主要影响因素不容忽视。一是美国经济保持增长。上个世纪60年代后,美国经济经历了高速增长。跨入新世纪以来,新经济赋予了美国经济新的活力,从美国股市中前十大市值公司苹果、亚马逊等排名中可见一斑,这些企业也是全球最伟大的企业之一;二是巴菲特拥有强大的耐力和产业敏感度。三是美国股市见证或反映了美国经济增长趋势。这三点缺一不可。

  我们认为,目前A股正孕育着类似巴菲特投资成功的相似市场条件。因为,目前中国经济保持较快增长,随着经济结构调整不断深化,经济增长新的动能正在逐渐形成,尤其是在移动互联网等新经济领域已具有一定的引领优势。这势必将催生A股市场中新的成长股。这一新的趋势从大族激光、汇川技术、三安光电等相关上市公司披露的2017年三季度季报中已有所体现。

  改革开放以来,中国经济保持较快增长,形成了一个超级长牛周期。在这一过程中有许多行业成为引领中国经济增长的重要引擎,也构成了A股市场中相关的高成长股。比如,四川长虹、泸州老窖、青岛海尔、伊利股份等。

  进入新世纪,汽车和房地产等行业也成为经济增长的主要引擎之一,万科A和上汽集团等相关上市公司成为相当长时间内的高成长股,市值也不断增长。2012年以后,移动互联网开始渗透,催生了一批又一批高成长股。尤其是2012年底创业板指经历了3年牛市周期,使许多高成长的上市公司市值快速增长,如港口、机场、水电、金融等上市公司。

  可见,中国经济稳定增长,可以为市场参与者提供投资的良好基本面。同时,经济总量、居民收入等持续增长,有利于部分产业需求持续扩张,也将可能催生更多的朝阳产业。比如,医疗、金融、港口和机场等行业。基于中国经济持续成长,这些行业的上市公司业绩将可能持续增长,投资者持有这类个股也将获得不俗的投资回报。

  只是,由于不少市场参与者的持股心态不稳,才与这样的投资机遇错失交臂。但是,基于当前中国经济仍将稳定增长,预期A股市场也有望给市场参与者带来一个新的投资机遇。这是因为,伴随近年来经济结构的有效调整,未来中国经济将保持稳定较快增长,也有望形成新的经济增长引擎,与此相关的产业将面临新的发展机遇,如面板替代、芯片替代、新能源汽车、医疗服务、人工智能等,并从这些产业中催生高成长的上市公司。

  所以,我们对A股市场要保持乐观,要积极寻找与未来中国经济增长引擎相关的上市公司,寻找那些有望引领未来A股市场发展的高成长股。

  两市逾80家上市公司披露了上周(10月23日至27日)的机构调研记录。随着三季报披露渐入佳境,不少二线蓝筹股获机构扎堆调研。

  国庆节之后基金调研步伐连续两周放缓,据中国基金报记者统计,上周有32家上市公司迎来基金公司的调研,被5家以上基金公司组团调研的公司有8家。

  机构调研的对象中,工业机械、电子设备制造、软件服务等行业受到关注。四季度是估值切换、博弈加剧、提前布局的关键阶段,这样的背景下,QFII机构的调研轨迹引来市场关注,上周有多家QFII机构出击调研,关注的对象有碧水源、星源材质、蓝海华腾等。

  基于良好的基本面和估值日趋合理,在今年四季度和明年的投资中,布局优质中小盘成长股已成为公募基金较为一致的选择。

  三季度业绩走靓的消费主题基金逐渐曝光投资动向。总体来看,绩优消费主题基金经理对四季度消费板块仍持乐观态度。

  截至昨日,有961家A股公司披露2017年年度业绩预告,其中757家公司年报预喜,从预喜公司占已披露业绩预告公司行业比例来看,交通运输、汽车和钢铁等三行业排名居前。

  太平洋则表示,银行业资产质量企稳,净息差有边际改善空间。因此维持行业“买入”评级。在此背景下,今年的监管环境无疑更利于大行,大行经营稳健、股息率较高、业绩确定性强,值得长期关注。

  具体来看,上周北上资金的总体动向呈现先抑后扬的态势,在周一、周二连续出现资金净流出的情况下,随着沪指上行趋势的形成,周三、周四、周五连续3日实现资金净流入,合计净流入金额约26.45亿元。

  随着三季报披露进入高潮,明星私募基金以及牛散的最新操盘动向也逐渐揭晓。数据显示,备受关注的王亚伟千合资本、赵军淡水泉看好TMT类公司,而赵建平等牛散则新增了多只次新股,尤为偏好大消费等板块。

  截至10月29日,在已披露三季报的A股公司中,沪电股份、天地科技、上峰水泥、大豪科技等4家公司前十大流通股股东名单中出现基本养老保险基金身影。值得注意的是,这4家公司今年前三季度业绩均呈现不同程度的增长。

  从规避风险的角度出发,如果低PE个股同时具备成长性或转型更高定位的行业,那么不论牛熊或热点转换,仍然是皆可跑赢大市的首选。

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