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A股巨震魅影重现下周步入分化期

06-11 炒股配资

  本周A股市场再次遭遇巨震。周三,在理财新规等利空消息的冲击之下,上证指数盘中跳水一度下跌超过百点。幸得券商等权重股出手护盘,上证指数跌幅收窄,不过中小创仍然低迷。有部分市场人士认为,本周三以来的调整并未改变市场的中期趋势。也有观点认为,在抑制题材股炒作等背景下,下周市场可能会有一定的分化。二线蓝筹将崛起,创业板反弹将被边缘化。

  上上周刚刚筑底成功,指数上破中长期(日线级别)重要阻力,面对3070--3100的强阻力区,进入了长达10天盘整之后,本周二市场才露出一点点结束盘整准备上涨的势头,本周三,在所谓的创业板利空消息打压下大幅下挫,当日下午,在银行、券商、建筑等权重股联手重拳出击下,上证综指强势反弹,重回3000点阻力附近,收于2992点。但深证成指、创业板指反弹乏力,依然在低位徘徊。虽然三市走势各异,但从技术角度,都走出了各自完美的图形。至少从本周的走势和收盘看,都完成了各自中长期大底之后,庄家震仓洗盘二度吸筹的形态。尤其是上证综指,更是利用回踩刚刚突破的重要阻力(重要阻力突破之后变成强支撑)一次性到位的方式,来确认中长期上涨趋势的确立,同时也达到庄家震仓洗盘再度吸筹的目的。但在周三下跌之前,确认中期(1小时级别)庄家出货痕迹(下跌形态)的3010左右重要支撑,已然变成了强大的阻力,该阻力也是决定庄家底部吸筹是否结束,甚至是重返上涨轨道的关键。虽然,本周三当天在银行等权重股的拉动下强势反弹,但只是从技术角度完美的完成了一次性回踩中长期上涨趋势的支撑,并没有有效改变中期的下跌态势,因此下周关注的焦点依旧是上证综指3010一带的强阻力。

  反观深证成指和创业板指数,继周三大跌之后,周四周五依旧徘徊在周三收盘之下,连续回踩其中长期相对底部支撑。当然,即使是庄家的震仓洗盘再度吸筹,也需要在相对的低位区有一个吸筹过程,毕竟暴跌之前庄家出货较为充分。尤其是本次暴跌的主力军,创业板指数在暴跌后低位处的走势极为关键,利空消息消化的结果以及在技术图形上是否有庄家吸筹痕迹至为重要。其实懂得K线、懂技术图形的朋友,也一定能够依据走势图,通过识别庄家布局吸筹痕迹,来确认利空是否消化以及是否回调结束而继续上涨行情。

  庄家吸筹还是出货,其蛛丝马迹一定是先在短期图(5分钟)中显露,从创业板近两天的短期图形上看,出现了明显的庄家吸筹痕迹,只是还没有吸筹结束!这就意味着连续大跌的可能性极小,2140左右的阻力将是庄家底部一度吸筹结束的关键,也是远离低位反弹的重要阻力。关注上证综指3010阻力的同时,也需要关注创业板的该阻力。即使破位反弹,也需要当心下一阻力2200左右,庄家完全可以借该阻力进行震仓洗盘再度吸筹。同时关注上证综指3050以及3070--3100等强阻力。

  虽然笔者目前对上证综指、深证成指、创业板等A股中长期保持乐观,但也需要关注上述提到的有关阻力,以及上证综指2950—2970左右的支撑。尤其是庄家在吸筹过程中是否会再次打压洗盘,甚至高位处是否再度出货。个股的选择与操作上更需要细心,包括进场、出场策略、仓位管理策略,甚至短线操作长线思维等交易策略。

  本周股市惊吓不轻。一则仅为内部论证的银行理财监管办法的流传,使得原本一个正常的分时级别的调整猛然放大为日线级别的大动荡。周三上证指数居然由3057点直线跳水到2936点,大多数股票盘中跌幅高达7%。幸好权重股出手护盘,周四媒体又及时发布了理财监管仅为内部论证的信息,市场心态才得以相对稳定。有人把周三的下跌与4月20日的那个下跌相提并论,对此,我并不认同。

  第一,均线位置不同。虽然都是跌破20日均线,但两者在周线图上的意义却截然不同,投资者只要观察一下20周均线就可以找到答案。4月20日出那根阴线时,20周均线是一直压制着指数向下的。而在6月份的2807点之后,20周均线却是转跌为升并始终依托着指数向上运行的。也就是说,市场的波段技术性质明显好于4月份。月线上的均线系统分析,也可以得出相同的结论。

  第二,结构形态不同。初看上去,2780-3069点与前期的2638-3097点的波段结构很相似,都走出了一波三折的形态特征。但是,正常情况下,在一个完整的中级反弹(B浪反弹)的波段运行中,第一个反弹波段可以是一波三折的反弹结构,但第二个反弹波段通常会以5浪上升的形态出现。而到目前为止,2780-3069点既没有出现5浪上升的结构形态并且其反弹幅度也没有至少达到2638-3097点的等长幅度。

  由此可见,2780点以来的反弹波段并未完成,3069点不是2780点反弹的终点。因此,本周三的这个调整,在性质上与4月20日的那个调整当然也不一样。换言之,无论从时间上还是空间上,本周三的这个调整,其修复的时间和调整的幅度都应该比4月20日的那个调整要小得多。

  从时间上看,3097点后的那段调整,时间上用了将近6周。从空间上看,则下跌了317点。而既然我判断本周三的调整级别要小得多,那么,在时间上,3069点开始的调整,到下周也就差不多了。而在空间上,周三瞬间打到的2936点,很可能已经成为本次调整的相对低点。

  既然判断周三的2936点很可能已经成为本次3069点调整的相对低点,为何还要说调整到下周就差不多了而不是在周三当天?很简单,主要是形态和指标的修复还需要一些时间。或者说,大盘重新进入震荡回升的节奏,还是要等到下周才有望得以进行。

  板块方面,从波段操作的角度看,我最看好的还是贵金属和中药板块。看好前者的逻辑主要还是两条:一是全球货币宽松导致的资产价格的上涨;二是地缘政治和世界经济的不稳定所带来的避险需求。贵金属进入多头市场不会轻易扭转。看好后者的逻辑是,去年大盘从2000点上涨到5178点,绝大多数板块都大幅上涨,唯有白酒和中药两大板块始终蛰伏。今年当然要轮到这两个传统的垄断资源板块了。白酒在贵州茅台的带领下持续上涨,那么具有传统垄断利润同时又属于大健康产业的老字号中药呢?它们又将在谁的带领下成为二线蓝筹的典范?我以为,这是不言而喻的。

  顺便提一下,创业板指数本次调整的性质是有些问题的。因为它不但跌破了5周和10周均线,甚至还跌破了20周均线。如果不能较快的收复这几根重要的波段均线,那么,即便仍有一些个股表现亮眼,但就整体而言,创业板超跌反弹后很可能会被边缘化一段时间。也许,这正是管理层愿意看到的。若果真如此,未来一段时间,二线蓝筹的崛起将是顺理成章的事。

  本周A股市场出现了重心下移的态势。其中,上证指数的3000点是得而复失,而创业板指则是持续下行,且成交量持续萎缩,说明热钱正在逐渐撤离,这将对未来一段时间的A股市场产生较大的影响。

  就本周A股的如此疲软走势来说,业内人士较为一致的看法是银行理财新规掐断了银行资金涌入A股市场的通道。但是,银行理财新规只是掐断了银行资金流入A股的一个通道而已,并没有改变当前A股市场所背靠的流动性泛滥成灾的社会极其宽松的资金面。所以,居民储蓄涌入A股市场的通道有很多,并不一定非得依靠银行理财产品,还可以通过信托、券商资产管理产品通道等等。据此,可以推测,此新规只是A股下跌的一个诱因而已。

  真正让A股疲软不振的因素其实是相关各方群策群力压抑热钱的炒作冲动,炒着,炒着,突然停牌自查,打乱了热钱的炒作节奏。而且,还出台了针对石墨烯等一系列黑科技题材的炒作黑名单。在此背景下,热钱自然不敢碰高压线。所以,A股涨停板家数迅速萎缩。当前A股除了新股一字涨停板外,每个交易日也只有三、四家个股能够触及涨停板。

  这就说明了短线A股市场已没有活跃的投机氛围,因此,越来越多的热钱撤退,如此又进一步加剧了A股盘面的平淡格局,就形成了恶性循环。A股随之就出现了成交量渐趋萎缩,个股行情迅速降温的“死气沉沉”的格局。

  不过,庆幸的是,在本周热钱炒作降温的同时,蓝筹股出现了一定程度的复苏态势,尤其是一些高股息率的个股在近期出现了清晰的上升通道,部分个股甚至还出现了放量拉长阳K线的态势,比如说家电板块的苏泊尔,汽车板块的上汽集团、长安汽车,医药板块的人福医药、复星医药,电力板块的国投电力、华能国际等,这不是一只个股、一个板块的个案,而是整个A股市场的总格局。

  如此就意味着部分中长线资金正在进场,或者说部分热钱也在改变操作思路,力度适应当前的政策导向。毕竟打击题材炒作,甚至列出炒作黑名单,这就说明了相关各方不希望亢奋的个股行情,担心亢奋的个股行情使得指数的节奏失控。所以,打压个股行情,以驱赶更多的资金涌入到高股息率的蓝筹股中。

  而且,当前的新股高收益率也有利于高股息率个股的持续走高。因为新股的高收益率,使得A股的套利空间极其广阔。有分析人士指出,沪深两市能够各配置1000万市值的高净值客户的新股网下配售年化收益率能够达到20%,甚至30%至40%,如此就意味着只要配置市值不大幅下跌,就存在可观的收益率。而蓝筹股的高股息率优势封闭了他们的下跌空间。所以,越来越多的资金开始涌入到蓝筹股,从而使得蓝筹股的活跃度有所提升,这可能也是近期上证指数、中证500指数强于题材股集中的创业板等指数的原因。

  综上所述,短线A股市场个股行情降温的确是大势所趋。但是,对上证指数、中证500指数的下跌空间也不宜过于夸大。主要是因为资金的流向,在抑制题材股集中的创业板指的同时,也为蓝筹股集中的上证指数提供了新的买力。因此,下周A股市场将可能会进一步分化。其中,上证指数在2950点上方仍有企稳的可能性,甚至不排除在蓝筹股牵引下再度上试3000点的可能性。但创业板指的压力仍然存在。

  既如此,在操作中,建议投资者可以跟踪一些高股息率、低估值品种,包括天然气产业股、高速公路股、独立电网产业股、食品饮料股、港口机场股、家电产业股等等。

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